Спрос и предложение
Как я заработал на Forex свои первые деньги
Цена проводит меньше времени на тех уровнях, где спрос и предложение находятся в состоянии дисбаланса. Цена дольше всего останавливается на ценовых уровнях, где спрос и предложение сбалансированы.
Другими словами, ценовой уровень на графике, где цена проводит наименьшее количество времени - это тот, где расположено большинство качественных торговых возможностей. Как это может выглядеть на ценовом графике - опорный максимум и опорный минимум, а не кластер ценовых баров.
60-минутный график ADSK. Уровни спроса и предложения.
Давайте рассмотрим разворотные точки на представленном выше графике. Сверху в левой части диаграммы обратите внимание на опорный максимум, который обеспечивает твердое сопротивление, когда цена возвращается к нему через день. Это - качественный уровень предложения. Также обратите внимание на уровень спроса (поддержка) в основании диаграммы - опорный минимум 29 апреля.
Цена выстреливает от того уровня, потому что спрос и предложение здесь находятся в дисбалансе. Цена проводит здесь так мало времени, потому что спрос сильно превышает предложение. Когда цена повторно приходит в эту область два дня спустя, мы получаем хорошую возможность для открытия длинной позиции, поскольку цена возвращается к качественному уровню спроса.
Теперь давайте взглянем на ценовой кластер (выделен кружком) 28 апреля. Цена снижается от этой области и, когда она потом возвращается к этому уровню, то резко проходит через него. Это происходит, не потому что спрос и предложение находятся здесь в состоянии дисбаланса - ценовой кластер как раз указывает на обратное. Факт заключается в том, что цена провела на этой базе больше времени, чем на опорном максимуме и минимуме, и это говорит нам, что больший дисбаланс между спросом и предложением присутствует именно на опорных точках, а не в ценовом кластере.
В то время как мы можем разобрать эти кластеры более детально, приведенный пример дает хорошее понимание сути этого явления. Для практического применения поддержки и сопротивления, опорные максимумы и минимумы являются именно теми местами, где возникают наибольшие дисбалансы.
5-минутный график USDJPY. Ценовые кластеры и опорные максимумы и минимумы.
Давайте пройдемся по разворотным точкам на представленном выше графике валютной пары USD/JPY. Обратите внимание на область опорного максимума "Л". Мы называем это "опорным максимумом", потому что цена смогла остаться там лишь в течение нескольких минут. Почему это произошло? Потому что предложение (сопротивление) было на этом уровне намного больше спроса. В точке "B" возникла хорошая возможность для открытия короткой позиции с низким риском и высокой доходностью, когда цена повторно подошла к уровню "Л". Зона "C" на графике является опорным минимумом - она возникает из-за основного дисбаланса между спросом и предложением. Здесь все еще присутствует больше покупателей чем продавцов, поэтому цена может остаться там лишь в течение нескольких минут, формируя опорный минимум.
Первый раз, когда цена повторно подошла к этому уровню, была выгодная возможность для покупки - точка "D", поскольку риск был низкий, при высокой потенциальной прибыли. Затем, обратите внимание на ценовой кластер "E", который сопровождается снижением цены. Когда цена вернулась к этому уровню в первый раз - точка "F", она прошла прямо через него, не развернувшись вниз. Это связано с вопросом времени.
Цена провела больше времени в зоне "E" чем в точке "А", поэтому точка "А" представляла более высоко-вероятностную возможность для открытия короткой позиции (разворотный момент), чем точка "E". То же самое можно сказать о точке "G". Ценовой кластер не обеспечил никакой поддержки, когда цена повторно пришла к этому уровню в точке "H". Вновь, здесь ключевым моментом стало время, что указывает, что именно опорные максимумы и минимумы являются уровнями поддержка и сопротивления с низким риском и высокой потенциальной прибылью, а не ценовые кластеры.